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T+軟件年結后又改動了上年基礎資料和余額如何處理

發布時間：2021/04/23訪問量：1128

一、問題或現象

在T+系統里是不用專門做年結操作的，譬如出現以下幾種情況，①2016年12份的賬之前結過，且在2017年的某些科目(如應收賬款)新掛上了輔助核算，2017年也做了幾個月的憑證；后來取消2016年某幾個月份的結賬，并修改了憑證，導致2016年12月財務結賬卻結不了，提示“上一年科目啟用輔助信息類型沒有包含對應下一年科目輔助信息類型，不能年結”；②2016年12份的賬之前結過， 2017年也做了幾個月的憑證，取消2016年某幾個月份的結賬，并修改了憑證，且增加了明細科目，最終期末余額也有變動，導致2016年12月財務結賬后，2017年的期初余額不平，2016年新增明細科目的余額沒有帶入到2017年賬套里。這該怎么辦？

二、解決方法：
學會巧用“科目對照”的方法來解決上述的具體問題，因為12月結賬時科目余額的自動結轉其實是按照科目檔案中的“科目對照”來的。（1）比如將2016年的應收賬款是對照到2017年的應收賬款，那么就會把2016的應收賬款的期末余額結轉到2017年應收賬款的期初余額里；（2）如果把應收賬款對照到銀行存款，那么2016應收賬款的期末余額就會結轉到2017銀行存款的期初余額里了；（3）如果軟件系統沒有找到對應科目的，這個科目的余額就不結轉。

所以，對于上面第一個問題，可以抓住第（3）點，如果應收賬款在2017年度增加了輔助核算，那么只要將應收賬款的對照科目去掉就可以了，就可以結賬了，然后手工的在2017年錄入應收賬款的期初余額即可。第二問題的解決方法是，把2016年新增的明細科目在2017年賬套里再完全一樣的增加一下，再到2017年的科目對照表里手動的確定兩個年度的科目對照關系，最后到2016年取消12月份結賬，再重新結2016年12月份賬，這樣的話，就會把2016年全部的期末余額帶入到2017年的期初余額里了。

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