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T+軟件年結(jié)后又改動了上年基礎(chǔ)資料和余額如何處理

發(fā)布時間：2021/04/23訪問量：1028

一、問題或現(xiàn)象

在T+系統(tǒng)里是不用專門做年結(jié)操作的，譬如出現(xiàn)以下幾種情況，①2016年12份的賬之前結(jié)過，且在2017年的某些科目(如應(yīng)收賬款)新掛上了輔助核算，2017年也做了幾個月的憑證；后來取消2016年某幾個月份的結(jié)賬，并修改了憑證，導(dǎo)致2016年12月財務(wù)結(jié)賬卻結(jié)不了，提示“上一年科目啟用輔助信息類型沒有包含對應(yīng)下一年科目輔助信息類型，不能年結(jié)”；②2016年12份的賬之前結(jié)過， 2017年也做了幾個月的憑證，取消2016年某幾個月份的結(jié)賬，并修改了憑證，且增加了明細(xì)科目，最終期末余額也有變動，導(dǎo)致2016年12月財務(wù)結(jié)賬后，2017年的期初余額不平，2016年新增明細(xì)科目的余額沒有帶入到2017年賬套里。這該怎么辦？

二、解決方法：
學(xué)會巧用“科目對照”的方法來解決上述的具體問題，因為12月結(jié)賬時科目余額的自動結(jié)轉(zhuǎn)其實是按照科目檔案中的“科目對照”來的。（1）比如將2016年的應(yīng)收賬款是對照到2017年的應(yīng)收賬款，那么就會把2016的應(yīng)收賬款的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到2017年應(yīng)收賬款的期初余額里；（2）如果把應(yīng)收賬款對照到銀行存款，那么2016應(yīng)收賬款的期末余額就會結(jié)轉(zhuǎn)到2017銀行存款的期初余額里了；（3）如果軟件系統(tǒng)沒有找到對應(yīng)科目的，這個科目的余額就不結(jié)轉(zhuǎn)。

所以，對于上面第一個問題，可以抓住第（3）點，如果應(yīng)收賬款在2017年度增加了輔助核算，那么只要將應(yīng)收賬款的對照科目去掉就可以了，就可以結(jié)賬了，然后手工的在2017年錄入應(yīng)收賬款的期初余額即可。第二問題的解決方法是，把2016年新增的明細(xì)科目在2017年賬套里再完全一樣的增加一下，再到2017年的科目對照表里手動的確定兩個年度的科目對照關(guān)系，最后到2016年取消12月份結(jié)賬，再重新結(jié)2016年12月份賬，這樣的話，就會把2016年全部的期末余額帶入到2017年的期初余額里了。

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